26.2H 나스닥 반토막 시나리오

솔직히 가능성 있다고 생각함

 

1. 달러 신뢰도 의문

미국이 달러를 풀어도 괜찮은 이유
달러가 기축통화인 이유
페트로달러 때문임

 

오일은 달러로만 결제할 수 있기 때문에
일본 한국 유럽은 물론이고 중국도 달러가 필요함
그래서 미국이 찍어내서 달러가치가 떨어지는걸
전세계가 같이 찍어내서 인플레를 나눠맞는것

안그래도 명분상 페트로달러가 깨졌는데
이란이 최근 미국의 역린을 건드렸잖슴

 

이란도 타코새끼처럼 없던일로 할지
아니면 난 살아남을 생각이 없다. 대신 너도 죽는다의 치킨게임을 할지는 모르겠음

물론 팩트체크하려면
이란이 컨트롤하는 오일이랑 사우디나 opec이 컨트롤하는 물동량을 봐야겠지만
사실 팩트체크는 내가 하는게 아님 ㅋㅋ
골드만이나 JPM, 시티가 어차피 해줄거임

 

그리고 트럼프 피로도인데
미국 기업의 어닝과 주식시장에는 큰 변화가 없음
여전히 그들이 가격을 올리고 돈을 잘 벌것이라는 생각은 있는데

문제는 트럼프 정책이 계속 바뀐다는거임

 

예를 들어서 식당에서 100명 예약했다가 노쇼하면
블랙리스트 오르잖슴
그럼 손님이 돈이 많아도 안받으려고 하지 않을까...

물론 미국 IT, 제약 등 기업들의 기술력은 있지만
미국 주식시장에 대한 신뢰가 떨어진다는거임

 

지연이나 일시적 어닝 미스는 괜찮음
그런데 펀더가 바뀐건 심각한거라서

예를 들어 AI기업이 4월까지 뭐 출시한다고 했는데
돈이 없었는지 일정이 꼬였는지 이번분기에 안나온다하면

당일 주가는 빠지겠지만 금방 올라옴
단순히 지연된거니까

 

그런데 얘들이 우리 안해요 선언하면
이거는 그 프리미엄을 잃어버리는건 물론이고
또 구라칠 수 있다는 전과가 생겨서
하락한 주가가 회복하기까지 오래걸림

 

비슷한 느낌으로
미국 소비 판매, 물가, 실업률 같은 경제지표는 잘 안나와도 됨

그런데 미국의 달러 오일 뭐 그런것들에 문제가 생겼다?
그러면 한번 팔았던 주식을 다시 사지 않아야할 수도 있는거임

 

 

그리고 세번째가 중간선거인데
나는 중간선거까지는 트럼프가 어케든 밀어붙일거라고 생각함
우리나라는 개인의 연금, 노후자금이 다 부동산이지만
미국은 401K라는 주식시장에 있어서
증시 신고가는 업적이 맞긴 맞음

 

비슷한 논리로 우리나라도 재매이햄이 코스피 올려줘서
국민연금이 돈을 잘 벌었으니
이것도 업적이라면 업적이지만 스케일이 다름

 

이때 이란 침공도 사실 명분이 없잖아
자국에서 폭동인지 민주화운동인지 뭐가 발생했고
무력으로 진압했는데

그걸 말리거나 혼내주는건 괜찮음
그런데 본토에 침공하겠다, 옆집이랑도 싸움 붙었다
이거는 내정간섭을 넘어서 실익도 없고
명분도 무너진 판단이라고 생각이 들었음

 

심지어 지능이 낮다고 알려진? 미국인들도
유가 오르고 물가 오르니까
이 전쟁에 대해 지지를 못하고 있음 

 

 

 

그래서 아마 이번 중간선거에 레임덕 나오고
트럼프는 이놈들 하면서 진짜 증시 박살나는거 보여줘?
하고 심술 부릴 수도 있고
배런 트럼프는 그 와중에 꾸준히 장난치고 있으니

부채협상이나 금리 같은 매크로가 아니라
펀더멘탈이 망가졌다는 관점이고

 

비단 미국 주식에 대한 투자가 아니라
미국의 공장 건설, 고용 같은 시설투자도 철회할 수 있어서

만약에 이번에 떨어진다면 -20% 수준 조정이 아니라
-50% 까지 진짜 반토막 퍽퍽 나올 가능성도 있지 않나 싶음

 

무지성 숏충이 기우제보다는
그냥 시나리오 제시

 

 

 

화폐가 신뢰를 잃었다...?

 

 

아님말고 ㅎㅎ;;