코스피가 스페이스엑스 같음

https://youtube.com/shorts/eq_XgSdFJ1Y?si=UcPKAKfcMdh3F9-Z

 

빅쇼트 실제인물이라서 재밌게 본건 아니고

 

일단 스페이스엑스는 좀 과대평가 되었다고 생각한다는 내용임

2023년에 매출대비 capex 투자가 47% 였고
이때는 스타링크 같은 우주 비즈니스만 했었음

그런데 2025년에 매출대비 capex 투자가 215%까지 올랐고
이는 ai 투자가 붙었기 때문
게다가 사실 머스크의 그록이나 xAI는 세계 최고 AI가 아니기도 하고
AI는 다들 알다시피 돈을 엄청먹는 괴물이고

 

그래서 스페이스엑스가 바라보는 총 시장(TAM)은 $28tn 이라는데
이건 미국 GDP 와 맞먹는 규모

즉, 스페이스엑스가 시나리오대로 먹을 시장 + 독점은
사실상 버블에 올라타있는 미국의 총 생산을 독점하겠다는 말

 

그렇다면 여기에 숏을 칠거냐? 숏은 치지 않겠다고 함
과대평가는 과대평가고 광기는 광기니까
테슬라에 숏친 사람들 다 죽었음 ㅎㅎ

 

나도 코스피가 좀 비슷한 느낌이라는 생각이 드는데
이미 메모리, 반도체가 한국 GDP의 25%를 넘었나그러고
GS, MS, JPM의 전망치로는 아마 한국 GDP를 넘을거임

 

이미 너무 올랐다는 어떤 투자 판단의 근거로 치기는 좀 약하고
앞으로 더 오를것인가, 쉬어 갈 것인가, 떨어질것인가를 봐야함

 

그래서 코스피의 레벨이나 전망이 말이 안된다는건 아님
그렇다고 여기서 숏을 치고 싶지는 않음

이거는 뭐 다들 그렇게 생각할 수 있음
그런데 문제는

그래서 언제 살것이냐.
코스피가 5000내려오면 살 것이냐,
1만 갔다가 8000까지 조정오면 살 것이냐
환율이 1400원까지 내려가면 살 것이냐
삼성전자자 전고점을 돌파하면 살것이냐

 

아니면 BOJ 끝나고 살것이냐
미국 선옵 만기 끝나고 살것이냐

아무것도 모르겠음...

함정이 있는것 같으면 함정 피해서 사면 되고
비싼것 같으면 떨어졌을때 사면 되고
이벤트 있으면 피하든 베팅하든 하면 되는데

사지도 못하고 팔지도 못하면서
100% 차트만 보고 단타 깔짝깔짝하는 중...