트형 생각 읽어보기 2

이란 이스라엘 전쟁이 이렇게 빨리 끝난다는게 좀 수상했음
원래 중동지역은 수니파 시아파 같은 종교 갈등을 제외하고도 매일 치고 박고 했지만
나도 우크라이나-러시아 전쟁처럼 최근 전쟁에 대해 좀 둔감해진건지
서로 본토에, 특히 병원이나 시설에 미사일 떨어트리는 수준이면
보복 응징이 아니라 거의 캐삭빵 수준으로 싸워야하는거 아닌가 싶었는데

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250623072400009

[美 이란 공격] 트럼프 또 기만술…미끼 폭격기에 외교 연막까지 | 연합뉴스

미국은 개입하면서 돈을 아에 쏟아 부었고

 
 

가까운 쪽으로는 폭격기 보여만 줬고
일부러 먼쪽으로 돌아서 벙커버스터로 폭격했다고 함
사실 나는 이게 무슨 전략인지 잘 모르겠음... 어차피 미국이 짱짱쎄서 방어도 못할텐데...
그냥 너네 머리위로 폭격기 떠다녀도 너네 모름ㅋ 우리 짱쎈 미사일 있음ㅋ 하고 자랑한거 아닌가? 
아무튼 워낙 다들 입으로 전쟁하니까
러시아도 핵미사일 지원하겠다,
이란도 너네 본토에 핵공격하겠다, 우리 너네 폭격 다 피했지롱 하는데

결과적으로는 마 가오함 살려주라 하면서 서로 미사일 쏠거 쏘면서 약속대련하고 전쟁 끝났음
 
난 이게 너무 이상한거임. 아무리 세계 경찰이라고 해도
중동지역에서는 맨날 자기들끼리 치고박고 하는데
러시아 우크라이나는 몇년째 계속하고 있는데
굳이 미국이 개입해서 빨리 마무리했을 필요가 있을까
 
 
여기서부터 뇌피셜임

 
나는 여전히 트형이 금융억압(금리 ↓, 물가 ↑)을 목표로 한다고 생각함
채찍피티한테 물어보니 물가상승이 먼저나오면 오히려 금리는 올려야해서 불가능하고
금리를 먼저 내려놓고 물가 상승을 유도해야 실질 금리가 마이너스로 돌아갈 수 있다고 함

그런데 물가에 가장 큰 영향을 주는 변수 중에
주택지수 뭐시기도 있고 달걀값이나 뭐 많은데
가장 직관적으로 노골적이고 직접적인건 유가임
안그래도 미국은 석유 증산하고 말려죽여서라도
유가 잡고 (물가 내리려서) 금리인하 유도하는데
자기들끼리 전쟁한다고 유가 오르면 짜증나잖슴

 
그래서 나여 트럼프 성님이 오일은 건드리지 말라고 몇백억짜리 미사일 쏘면서 으르렁한거 아닌가...
 
 
그리고 상반기를 돌아보면 트형은 관세도 기업들이 충분히 대응할 수 있는지 스트레스 테스트를 해본것 같음
이게 관세 올린다고 너네 사업이 잘 안되어서 망하는게 아니라
가격을 올려서 고객한테 비용을 전가하든 너네끼리 인력을 줄여서 비용을 절감 하든
실제로 올해 1분기부터 기업들 실적을 보면 의외로 견조했음
주가도 하락했던것들도 다 회복했고
관세 반영되기 전에 유예기간 주는 동안 재고 다 확보했고 
공급망 다변화도 할거 다 하면서 '6개월은 큰 문제 없다' 정도
그리고 증권사들도 올해 하반기부터 영향 있을것(상반기에 개시) 하는거 보면
7월에 다시 도입하면 올해 말쯤(기업들 실적 3~4분기) 나올거고
올해말~내년 초에 관세 다시 도입하면 내년 6월 이후 영향 나오면서
약 6개월 정도 딜레이가 생긴다는거 테스트한거라고 보임

 
되게 산발적으로 사태를 파악했는데 결론은
하반기 금리를 내리고 올해말쯤 관세를 다시 부과할것이라고 생각함

전쟁 끝나고 유가 하루에 -8% 떨어지자마자 금리인하 할 수도 있다고...ㅋㅋ
 
물론 채찍피티가 말하기를 올해 4번 25bp 인하해도 수치상으로는 충분하지 않아서
효율적인 금융억압을 위해서는 물가 인상이나 더 거친 금리인하가 필요하다고는 하는데
7월은 증시에 영향을 너무 크게 줄것 같고 9월부터 하지 않을까 싶음
트럼프는 보우먼인가 자기가 앉혀놓은 인사도 비둘기로 돌렸는데
파월은 계속 지켜보겠다하는데 트럼프한테 아마 한대 맞을듯 ㅋㅋ(물리)

 
 
그리고 좀 더 멀리보면 2026년에 미국 중간선거도 있음
미국도 대한민국이랑 다를바 없이 다 개돼지들일텐데
일자리도 많고 경제가 돌아야 지지율이 올라가겠지
심지어 1년 내내함 ㅋㅋ

 
 
이제 모든 퍼즐이 맞춰지는데
1. 트럼프가 원하는 것은 먼저 금리인하, 이후 물가 상승(그래서 유가 잡으려고 이란 때림)
2. 금리 인하는 올해 7월에는 어려울 수 있겠지만 나머지 3회(9월, 10월, 12월) + 내년 한두번 더하면 충분
3. 물가는 25년 말쯤 관세 다시 도입하기 시작하면 26년 상반기에 반영되어서 26년 물가 상승 시작
4. 게다가 26년 중간선거도 있으니 겉으로 보이는 경제는 매우 좋아야함
 
결론은, 7월은 힘들어도 올해 하반기에는 금리를 내리고 싶은게 트형의 목표가 아닐까
그리고 관세는 또 유예될 것 같음 괜히 어설프게 바로 20% 30% 도입하면 그거에 익숙해져서 물가만 오르고 금리는 못내림

그래서 제일 중요한건 7월 9일 관세 유예 이후 트럼프의 발언
만약 아몰랑 관세 진행시켜 하면 금리고 나발이고 초토화되는거고
우아하고 자비로운 제가 몇개 국가에는 관세를 참아보겠습니다 하면
거기서부터 나스닥말좃양봉호로야스랠리 펼쳐지는거임
 

 
약간 시기가 애매하긴한데 이때 비트코인 랠리 펼쳐지면 진짜 150k~200k 갈 수도 있지 않을까...