추석을 앞두고 포지셔닝

최근 일주일 지독한 하락장에서
아쉽지 않은 금액 벌긴 했는데

내가 리딩방 할 것도 아니고
남의 돈 굴릴 것도 아니고
어디다 자랑하기에는 큰 돈을 벌고 잃는것도 아니라서
앞으로 딱히 계좌 인증은 없을듯

무의미하다고 생각했음

대충 한 2,400마넌 정도 벌은듯?

 

https://cap-villian.tistory.com/1017

코인 하락 보면서 생각한 점

https://gall.dcinside.com/mini/board/view/?id=kuya&no=69647&page=1

금요일까지는 롱일듯? - 해외선물 실전투자 미니 갤러리

 

지난 일주일 지독하게 달렸으니
이제 포지션을 다시 조정해야하는데 생각이 많아짐

 

참고로 최근에 거래하는건 이더만 10x 내외로 거래함

 

개잡코는 비트이더보다는 더 높은 등락률을 보여서
이더가 5% 빠질때 잡코는 20% 씩 빠지니까
작은 레버리지도 수익이 급하게 커지지만

특유의 높은 변동성과 수급의 영향이 있어서
갑자기 -20% ~ +20% 변동성을 보이는 경우도 많고
이런 경우 기가 막히게 잡은 고점 숏이나 저점 롱 포지션도
5x가 터지는 어처구니 없는 상황을 경험해서
차라리 이더 10x가 더 안정적이라는 생각을 했음

 

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단상 1. 나에게 안정적이다

- 등락은 급하더라도 변수가 거의 없다.
- 아래꼬리, 윗꼬리는 놓치더라도 내가 예상한 범위안에서 움직인다

단상 2. 나에게 시장이 어렵다/쉽다

- 하락장도 명확한 하락장이면 쉽다.
- 반반이다 (무포지션)도 쉽다.

- 위인지 아래인지 도통 감이 없어서 무포지션이면 어렵다.
- 강세장도 애매한 상승장이나 손익비 안나오는 강세장이면 어렵다.

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아무튼 이런 상황에서 차트부터 보면
이더는 이번주 아래꼬리를 만드는 반등이 나올만한 자리라고 느껴짐

다만 거대한 약세장은 이제 시작이고
단기적으로도 이번주의 하락장은 아직 안끝났다고 느낌

 

그래서 내 단기적인 포지션은 10x 꽉 채우는 고레버리지 롱을 주말간 모아간다

중장기부터 단기 순서로 설명드림

 

1. $4,000의 강한 지지

라운드 피겨 + 앞자리 바뀌는 심리적 지지 + 과거 수많은 저항의 흔적

 

주봉상 내가 그리는 이번 주봉은 다음 그림처럼
아래 꼬리를 길게 남기는 반등
그 이후는 또 어케 될지 모름

이제 2주 이상은 숏 우위라고 생각해서
쉽게 하려면 오름 숏임

 

2. 비트코인 도미넌스의 저항선 돌파

도미넌스 차트에 기술적 분석(지지, 저항, 추세)가 의미가 있느냐라는 질문에는
난 의미가 있다고 생각함.

전체 시총중 비트코인 시총의 비율이지만
비트든 이더든 리플이든 각 코인들에 대한 기술적 분석이 모여서
노이즈 제거할거 제거하고 남은
일종의 신뢰할 수 있는 인덱스 지표라고 생각함

그런 의미에서 시장에서 주로 주목하는 지점은 58.5% / 60.0% / 62.5%인데
그러면 도미넌스 차트도 저렇게 흘러가겠지

위는 주봉이고 밑은 일봉임

3. 증시

9월 26일 금요일 14시 30분 기준으로
코스피 -2.7%, 코스닥 -2.3%

코스피 200 선물 -2.8%
코스닥 150 선물 -1.7% 하면서 분위기 망쳐놓고 있고

니케이랑 차이나 A50도 수치상으로는 -1% 내외지만 꼬라박을 준비하고 있음

 

게다가 전일 나스닥도 내 기준에 불안불안한 모습 보여줬고

 

시총 상위 & 내 기준 눈여겨봐야 할 종목들도 거세게 빠졌음

게다가 9월 26일 금요일 오늘은 미국 선옵 동시만기라서
이 추세를 종가까지 밀어버릴 수도 있음

그 말은, 이더에서도 한 번에 빡 -20% 아래꼬리로 찍고 올라오는
플래쉬 크래쉬가 나올 수도 있다는 말임 ㄷㄷㄷㄷ
안나오면 무포지션인 입장에서는 좀 아쉬울 수 있겠지만
그래도 잃지 말아야지

 

특히 마이크로스트래티지 보고
영업 안하고 자기들도 코인 사서 주가 부양하겠다는
DAT 기업들이 '아직은' 매수 여력이 있겠지만
이번 쇼크에서 시장에 충격주면

손절이 손절을 낳는 청산쇼가
미증시 파생시장에도 영향을 미치고
그거는 3배롱도 터질 수 있는 대참사 보여줄 수도 있다고 예상함
물론 지금은 아닐거임 ㅋㅋ

그래서 지금 롱을 잡는건 좀 위기에 빠질 수 있으니 지나가고
정 안되면 현물을 주르륵 걸어놓는건 가능
그렇지만 최소 9월 27일부터는
주말 불반등 기대하면서 롱에 강하게 베팅을 해도 된다

 

4. 연휴

보통 연휴 앞두고 국장은 약세를 보였음
전업하는 삼촌들이 용돈주려고 출금하는거 영향이라고도 하지만
연휴기간동안 글로벌 시장에서 무슨일이 벌어질지 모르니 리스크를 피하는 건데

하필 또 트럼프가 대통령이라 무슨 변수가 어케 튀어나올지 모름

그래서 괜히 -2% 10번 맞고
손절 대응도 못하고 뚜드려 맞는것보다는
그냥 +1% 선에서 정리하고
연휴 보내자 하는 그림일거라
다음주 추석 연휴 전주는 약세 지속을 예상함

물론 이건 홀짝의 영역이라 이것도 어케 될지 모름 ㅋㅋ

 

그리고 나서 그 롱포지션을 다음주까지 쭉 끌고갈지
아니면 주말만 먹고 나올지는 시장 보면서 해야할듯

 

5. 5주 동안 약세

5주뒤에 바닥 + 반등을 보는건
5주뒤에 FOMC가 있어서임

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=stockus&no=12293186&exception_mode=recommend&page=1

오늘 경제지표 분석 - 미국 주식 마이너 갤러리

미주갤에서 이런 고퀄의 글이 올라올 줄은 몰랐는데 ㅋㅋ
골드만, JPM 같은 글로벌 외사보다 간단하고 보기 편한듯 

아무튼 10월말이면 주요 기업들 실적발표도 있을테고
그 다음 금리결정은 12월 초라서
파월이 무슨소리를 하든
시장은 금리 그 자체에 대한 해석보다

주식시장에 몇안되는 진리
'싸면 호재 비싸면 악재'로 흘러갈 가능성이 높고
롱은 자잘자잘 길게, 숏은 거칠고 짧게

그 사이에 깊게 빠지면 FOMC를 기점으로 반등을 보여줄 가능성 충분히 높다

 

단! 오늘 양봉 마감시 모든 시나리오 폐기