부유하는 생각

1. 나스닥, S&P, 반도체 신고가
니케이 신고가, 국장 전고점 근처 비비적
비트코인, 알트코인 반등

실적이 서프라이즈라고 해도
유가 올랐음에도 주가가 오르는건
현금보다 주식이 물가상승률 방어에 도움이 된다는 뜻 아닌가?

-> 인플레이션

 

2. 금리인하 딜레이

GS, JPM, Citi, BofA, WFC
어닝에서 기존 6월 금리인하 시작 전망을 9월로 미뤘음

겉으로는 지정학 리스크(유가)라고 하지만
중간선거 불확실성과
파월 임기 만료를 고려한거 아닐까?

-> 9월까지는 롱장인가?

 

3. 어닝 시즌

넷플이야 가이던스 하향했으니까 주가 급락이 설명이 됨
그런데 금융주들 서프라이즈 해놓고 갭띄우고 떨어짐
서프였어도 만족했으면 주가는 크게 흔들리지 않았을 것

굳이 판다, 아무것도 안한다, 비싸지만 더 사본다 선택지 중
매도 물량이 나오고 주가가 떨어짐
파생에서 헷지하는게 아니라 굳이 현물을 팔았다는 건
지금 팔아도 다시 살 수 있거나, 다른거 싼거사자 or 현금 방어하자

-> 지금은 단기 반등이 아니라 전반적으로 비싸다는 생각

 

4. 중간 선거 / 지방선거

재매이햄도 지방선거전 마지막 불꽃 보여주지 않을까 싶은데
한편으로는 굳이 굳이...??

트럼프도 트어게인하고 싶지 않으면 뭐라도 보여주지 않을까 싶은데
폴리마켓에서는 레임덕을 예상하고 있다고 함

세상 그 어떤 리서치 기관보다 정확한
도박사들의 놀이터에서
레임덕을 예상한다면

당연한 이야기지만 하는것마다 트집잡고
여차하면 셧다운 하면서 불확실성은 확대될 것

다만 셧다운이나 분점 정부상황에서
불확실성 짜증나니까 그냥 반도체나 하자 기조나
연준이 금리 내려줄거임 ㄱㅊ 하는 기조도 있고
어차피 빅테크는 웬만하면 글로벌 비즈니스 하기 때문에 크게 영향 없어서

중소형주 (러셀) 피하고 그냥 나스닥 하면 됨

 

5. 일정

다음주 목요일 (23일) 닉스, 현차 실적발표
그 다음주 목요일 (30일) FOMC
딱히 돌발 변수는 없을것 같고

주말 사이에 트럼프가 파키스탄 날아가서 협상할 가능성도 있다는데
이새끼 또 역타코 할 수 도 있어서
주말에는 가급적 포지션 비울 생각...

 

이번주 까지는 롱으로 소소하게 버는거 성공했는데
다음주는 또 어케될지 모르겠음